Réveillon Jeri 2020

Opção de Investimento Alternativo - Réveillon Jeri 2020
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Comercial On Demand

Réveillon Jeri 2020

Rentabilidade Alvo (TIR)

19.56% a.a

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 1.181.000,00

Prazo

5 meses

Pagamento

Única em Mai/2020

Modalidade

Dívida

Investidores

84

Status

Encerrou em 06/12/2019

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 800.000
Alvo Mínimo
R$ 1.200.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

Características gerais do projeto:

Nesta oportunidade, os investidores irão participar através de contrato de investimento, via dívida, da composição de financiamento do Evento Réveillon 2020 John John Rocks, a ser realizado pela STAR EVENTOS, na cidade de Jericoacoara/CE. O evento busca superar o sucesso de 2019, trazendo para o público 6 dias de festas, entre os dias 27/12/2019 e 02/01/2020, contando com mais de 30 atrações e nomes de peso como Alok, Vintage, Anitta, Iza, dentre outros. Já foram vendidos mais de 2000 ingressos, através da plataforma www.ingresse.com!


Estruturação:

A estruturação desta oferta conta com a expertise da SBZ PROMOTER, que em seus quadros possui um time de executivos como Álvaro Garnero e Kako Perroy que somam mais de duas décadas no ramo de entretenimento, com track record comprovado em projetos como o Café de La Musique São Paulo e o Camarote N˚ 1.



Remuneração:

A remuneração dos Contratos de Investimento será variável em função da quantidade de ingressos vendidos,  conforme cenários identificados no quadro abaixo:

CENÁRIOSQTD DE INGRESSOS VENDIDOSRENTABILIDADE
AO MÊSAO ANOPERÍODO (5 meses)%CDI
Cenário NegativoAté 2.7501,30%16,77%6,67%335,30%
Cenário BaseDe 2.751  até 5.0001,50%19,56%7,73%391,24%
Cenário PositivoAcima de 5.0001,70%22,42%8,79%448,39%


Garantias:

  • Aval de sócios
  • Cessão de recebíveis dos ingressos, anuído pela plataforma www.ingresse.com


Bonificações:

Prazo:

  • 0,50% do valor investido para investimentos nas primeiras 48 hs da oferta
  • 0,25% do valor investido para investimentos na primeira semana da oferta

Volume:

  • 0,50% do valor investido para investimentos a partir de R$ 50.000
  • 0,25% do valor investido para investimentos entre R$ 20.000 e R$ 49.000

Obs: O Contrato de Investimento será o mesmo para todos os investidores. As bonificações de Prazo e Volume serão somadas ao principal na emissão do Contrato.


Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE:

STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.823.567/0001-00, com sede e domicílio na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço na Rua Antonio Felício, 68, Itaim Bibi, CEP 04.530-060, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 3207-6913.

SETOR DE ATUAÇÃO E HISTÓRICO:

A STAR EVENTOS, empresa registrada em 15/12/1988, tem por objeto a organização de eventos em geral, desenvolvendo atividades de marketing, contratação de espaços, equipamentos e equipes.

O Brasil, por suas características inatas, é um celeiro de artistas de grande sucesso e carrega ano a ano um amplo calendário de eventos ao vivo que movimentam verdadeiras multidões apresentando boas margens de resultado.

O setor de entretenimento ao vivo é bastante amplo e engloba promoção de eventos; operação de bilheteria, comercialização de alimentos, bebidas e produtos promocionais (merchandising) operação de casas de espetáculos; e venda de patrocínio que se desenvolvem da seguinte forma, cada qual com drivers de valor específicos:

  • Promoção de Eventos: responsáveis pela organização e promoção do evento, têm como driver de valor o resultado da venda de ingressos contra custos de promoção e contratação do artista;
  • Operação de bilheteria: responsáveis pela administração da venda de ingressos que pode incluir comercialização via internet, pontos de venda, bilheterias, entre outros. As principais fontes de receitas desta atividade são as taxas de conveniência e entrega, bem como comissões cobradas sobre o preço dos ingressos;
  • Comercialização de alimentos, bebidas e merchandising: gera valor para a indústria de entretenimento ao vivo por meio da comercialização de serviços de alimentação, bebidas e merchandising durante a realização dos eventos;
  • Operação de casas de espetáculos (venues) e de serviços de estacionamento: operacionalização das venues, incluindo sistemas de iluminação, som e vídeo e serviço de estacionamento. Resultado econômico da atividade é função das receitas de aluguel de camarotes e estacionamento deduzido de custos e despesas associados;
  • Venda de Patrocínio: exposição da marca de parceiros em toda cadeia de valor do setor de entretenimento ao vivo, podendo ter um ou mais patrocinadores em um ou mais elos da cadeia. O resultado dessa atividade é extremamente importante para a viabilidade de um determinado evento, sendo que algumas vezes a decisão de contratação de um evento é determinada pela possibilidade de associação com um patrocinador.

O MERCADO

Segundo dados divulgados pela TIMES FOR FUN, (SHOW3) única empresa de capital aberto no segmento de entretenimento na Bovespa, o mercado de entretenimento na América do Sul tem apresentado um crescimento ainda mais forte do que o crescimento médio dos demais países. No Brasil o gasto anual per capita com entretenimento em dólares apresentou um CAGR de 13,0%, saindo de US$ 152 em 2005 para US$ 359 recentemente e o dispêndio total com entretenimento no Brasil gira em torno de US$ 70 bilhões ao ano.

SOCIEDADE E ADMINISTRADORES:

O capital social da empresa é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). 

PEDRO HENRIQUE BENTEMULLER CALDAS, CPF 347.840.958-61 é empresário.

OLIVIER JEAN MARC HENRY PERROY, CPF 256.777.838-11 é empresário e soma mais de duas décadas no ramo de entretenimento, com track record comprovado em projetos como o Café de La Musique São Paulo e o Camarote N˚ 1.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

Esta captação terá como objetivo financiar o Evento Revéillon Jeri 2020, a ser realizado pela STAR EVENTOS, na cidade de Jericoacoara/CE. O mesmo ocorrerá entre os dias 27/12/2019 e 02/01/2020, contando com 06 festas, mais de 30 atrações e público total estimado 4.000 pessoas. Maiores informações podem ser encontradas no site do evento (https://www.ingresse.com/reveillon-jericoacoara-john-john-rocks)

Segue abaixo faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA previsto para os próximos 05 anos:

Faturamento para 2020: R$ 15.000.000,00 

Faturamento para 2021: R$ 20.000.000,00

Faturamento para 2022: R$ 25.000.000,00

Faturamento para 2023: R$ 30.000.000,00

Faturamento para 2024: R$ 35.000.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 1.200

Descrição do valor mobiliário ofertado: Contrato de Investimento

Espécie: Mútuo 

Classe: Não-Conversível

Preço unitário: R$ 1.000,00

Valor alvo máximo da oferta: R$ 1.200.000,00

Valor alvo mínimo da oferta: R$ 800.000,00

Data de início da oferta: 18/11/2019

Data de encerramento da oferta: 17/12/2019, podendo ser encerrada antes, caso se atinja o valor alvo mínimo da oferta.

Data de emissão do contrato: 23/12/2019, ou em até 05 dias úteis após o encerramento da oferta.

Este título não garante ao investidor direito a participação societária alguma nem tampouco direito a voto.

Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada, através de assinatura de Termo de Cessão de Crédito.

Caso seja captado um valor inferior a R$ 800.000,00 o dinheiro será devolvido a todos os investidores em até 7 dias úteis a contar da data de encerramento da oferta.

3 PRAZOS, REMUNERAÇÃO E GARANTIAS

PRAZOS DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS:

A quantia investida será devolvida pela SOCIEDADE EMPREENDEDORA ao INVESTIDOR em 1 (um) pagamento único no prazo de 5 meses contando a partir da data da emissão do contrato, após o encerramento da oferta.

CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS CONTRATOS:

A remuneração (juros) será calculada mensalmente multiplicando-se a base de cálculo pela taxa de juros. A taxa de juros será definida em função da quantidade de ingressos vendidos para o Evento Réveillon Jeri 2020, conforme critérios abaixo estabelecidos:

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DA TAXA DE JUROS:

  • Até 2.750 ingressos vendidos – 1,3% (um virgula três por cento) de juros remuneratórios mensais (CENÁRIO NEGATIVO);
  • De 2.751 até 5.000 ingressos vendidos – 1,5% (um virgula cinco por cento) de juros remuneratórios mensais (CENÁRIO BASE);
  • Acima de 5.000 ingressos vendidos – 1,7% (um virgula cinco por cento) de juros remuneratórios mensais (CENÁRIO POSITIVO);

GARANTIAS:

A obrigação de pagamento dos contratos é garantida integralmente por aval dado pelo sócio e administrador da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, PEDRO HENRIQUE BENTEMULLER CALDAS CPF 347.840.958-61. Adicionalmente serão avalistas do contrato OLIVIER JEAN MARC HENRY PERROY, CPF 256.777.838-11 e ALVARO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO, CPF 151.861.038-29.

Adicionalmente, foi constituído INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CESSÃO DE RECEBÍVEIS PARA GARANTIA DE OPERAÇÃO, na qual a plataforma de gestão de vendas de ingressos (INGRESSE.COM) pode ser notificada para bloqueio de recursos da STAR EVENTOS em caso de inadimplemento contratual, conforme minuta constante na sessão PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

4 COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÓS-OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a respeito da venda de ingressos do Evento Réveillon Jeri 2020.

5 ALERTA SOBRE RISCOS

DOS FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NA STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA

Os fatores de risco do investimento no Revéillon Jeri 2020 não se limitam aos descritos abaixo:

1. Riscos associados ao investimento em cotas não conversíveis de emissão de sociedade empresária de pequeno porte

1.1. Riscos relacionado à liquidez: O retorno do investimento dependerá da quantidade de ingressos vendidos para o Evento Réveillon Jeri 2020. Caso o investidor queira vender seus contratos de mútuo somente poderá negociá-los em mercado privado, o que pode resultar na dificuldade para os investidores interessados em alienar seus contratos de mútuo. Assim sendo, o investidor que adquirir os contratos de mútuo da STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA deve estar consciente de que estes possuem características peculiares e específicas quanto à liquidez do investimento, consistindo, portanto como um investimento de longo prazo;

1.2. Riscos relacionados à rentabilidade do investimento: Riscos relacionados à rentabilidade do investimento: O investimento em contratos representativos de dívida de uma empresa de pequeno porte através da BLOXS é uma aplicação de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do investidor dependerá de marcos de êxito do negócio relacionado a cada operação. Poderá haver perda da totalidade do valor investido no caso de insucesso ou falência da STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA;

1.3. Os valores mobiliários objeto desta oferta são emitidos de forma não escritural, ou seja, a sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;

1.4. O contrato de mútuo é apenas representativo de dívida e não dá, de forma alguma, direito de participação societária ao investidor. Não existe obrigação alguma de que a STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA venha a se tornar uma sociedade anônima;

1.5. Há possibilidade de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre o empreendimento REVÉILLON JERI 2020 e a empresa STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA após realizada a oferta;

1.6. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em qualquer multa ou penalidade durante o período de desistência (7 dias).

2. Riscos associados ao investimento na STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA:

2.1. Antes de tomar uma decisão de investir na STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis;

2.2. Risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos: A propriedade de contratos de mútuo da STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA não confere aos seus investidores a propriedade o patrimônio da mesma, tampouco dos seus ativos financeiros;

2.3. Não existência de garantia de eliminação total de riscos por parte da STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA: Apesar da concessão de garantias, na modalidade aval e cessão de recebíveis, a exposição do investidor aos riscos aos quais a STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA está sujeito poderá acarretar perdas para os investidores. 

2.4. Risco relacionado a prestação de informações: A empresa STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA não é registrada na CVM e por isto pode não haver prestação contínuas de informações sobre a empresa e sobre o empreendimento por ela desenvolvido. As informações sobre o empreendimento estarão disponíveis com atualização minimamente trimestral através a plataforma de investimento coletivo BLOXS.

3. Riscos tributários:

O risco tributário consiste basicamente na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando a STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA ou seus investidores a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

4. Riscos associados ao investimento em ativos imobiliários:

4.1. De desapropriação: Há possibilidade de que ocorra desapropriação, parcial ou total, do patrimônio da STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público;

4.2. De sinistro: Em caso de sinistro envolvendo a atividade da STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA, os recursos obtidos pela cobertura dos seguros dependerão da capacidade de pagamento das companhias seguradoras contratadas, nos termos das apólices exigidas. Por outro lado, as coberturas contratadas poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices;

4.3. Relativos à atividade comercial: É característica das vendas sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em decorrência das crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexo na redução do poder aquisitivo em geral;

4.4. Jurídicos e relacionados a processos judiciais: Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou aprovados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. Apesar de a STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA e seu administrador tomarem todas as cautelas necessárias com relação aos processos judiciais nos quais a STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA figurará na qualidade de parte, existe o risco de que eventuais perdas em decorrência de tais procedimentos venham a superar os respectivos valores provisionados pela STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA;

4.5. Demais riscos: A STAR PRODUCAO INTERMEDIACAO DE EVENTOS LTDA e os ativos imobiliários também estão sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, alterações na política econômica, decisões judiciais, etc.

6 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA

A remuneração da BLOXS consiste em um percentual sobre o valor captado, caso a oferta obtenha sucesso, adicionado a um valor fixo. Não há cobrança de taxas sobre os rendimentos do investidor ou taxas administrativas. O pagamento da remuneração será feito exclusivamente pela Sociedade Empresária de Pequeno Porte para a plataforma abaixo identificada:

BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Tancredo Neves, nº 2539, EDF CEO, Torre Londres, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 29.131.261/0001-22, contato@bloxs.com.br, www.bloxs.com.br, fone (71) 3501-3310.

7 TRIBUTAÇÃO

O retorno que exceder o valor do principal será tributado como ganho de capital e serão tributados na fonte pelo emissor. A alíquota para o empreendimento REVÉILLON JERI 2020 será de 22,5% sobre a remuneração auferida (juros).

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84 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

Baixar Relatório

+8 Mil

Investimentos ativos

+22 Milhões

Pagos para investidores

+121 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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